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["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nLA PRESENTE RICHIESTA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE\r\n==============================================\r\nRichiesta chiarimenti:\r\nDomanda 1 – Dati Quantitativi\r\nDall’esame della\r\ndocumentazione inviataci, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari\r\nper la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2021 si\r\nrichiedono: a) Il numero\r\ndegli ordinativi (mandati +reversali) eseguiti; b) il\r\nnumero delle carte contabili eseguite distinte fra\r\nentrate ed uscite; c) Numero\r\nBonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs\r\ndipendenti; d)\r\nNumero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili; e) Numero POS Fisici NO\r\nPagoPA attualmente installati presso l’Ente; f) Numero POS Fisici Si PagoPA\r\nattualmente installati\r\npresso l’Ente; g) Importo transato o incassato nel 2021\r\ntramite i POS Fisici installati, distinto fra\r\nPOS No PagoPA e SI PagoPA; h)\r\nNumero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere\r\n(diversi dal\r\nconto centrale di tesoreria) eventualmente gestisti direttamente dai vs economi\r\no\r\nutilizzati per i sistemi di incasso; i) numero dei conti correnti postali per\r\ni quali la firma di traenza è\r\naffida alla banca tesoriere.\r\nDomanda 2 - Dati\r\nAnticipazione di Cassa\r\nAi fini della ns\r\nvalutazione creditizia si richiede in relazione al fido di anticipazione di\r\ncassa e per\r\nciascuno degli anni 2021 e 2022: a) importo richiesto alla banca\r\ntesoriera; b) importo massimo per\r\nciascun anno\r\neffettivamente utilizzato; c) numero giorni di utilizzo effettivo per ciascun\r\nanno; d)\r\nsaldo di cassa presso la banca tesoriera alla data odierna (distinto\r\nfra Libera e Vincolata); e)\r\nimporto eventualmente utilizzato della\r\nanticipazione di cassa alla data odierna; f) Saldo cassa\r\nvincolata alla data\r\nodierna per pignoramenti di terzi.\r\nDomanda 3 – Eventuale\r\nMutuo\r\nIl disciplinare e\r\nl’art.20 dello schema di convenzione richiede di indicare uno spread su EURIBOR\r\n3M base 365GG per eventuale erogazione di eventuali mutui senza indicare alcuna\r\nfinalità. Posto\r\nche l’erogazione di un mutuo implica per la Banca Tesoriera una\r\nspecifica valutazione creditizia\r\ndell’Ente in relazione alle finalità, durata\r\ned importo richiesto, considerato che lo spread richiesto è\r\nin funzione della\r\ndurata richiesta, si vuol avere conferma che: a) lo spread richiesto all’item3\r\ndella\r\nofferta economica sarà riferito ad un mutuo a tasso variabile a 10anni;\r\nb) la Banca subordinerà\r\nla eventuale concessione del muto alla valutazione del\r\nmerito creditizio dell’Ente all’atto della\r\nrichiesta e pertanto non è\r\nobbligata fin da ora ad erogare alcun mutuo.\r\nDomanda 4 –\r\nInformazioni sulla attuale gestione del servizio\r\nSi vuole avere\r\nconferma che: a) Il servizio di tesoreria è gestito in modalità digitale con\r\ninvio di\r\nordinativi firmati digitalmente al Tesoriere Uscente; b) L’Ente non è\r\nsoggetto alla Tesoreria Unica\r\nBankit e pertanto il saldo di cassa sarà\r\ndepositato presso il nuovo Tesoriere. Si vuol sapere inoltre\r\nse: c) l’invio\r\ndegli ordinativi digitalizzati e la ricezione del giornale di cassa e delle\r\nquietanze di\r\neseguito deve avvenire tramite SIOPE+; d) in caso risposta\r\naffermativa al precedente punto, si\r\nvuole avere conferma che Banca Tesoriera\r\nnon debba fornire obbligatoriamente l’ambiente web di\r\ninterfaccia a SIOPE+ per\r\nl’invio degli ordinativi OPI/XML in SIOPE+ in quanto è già\r\npresente/collegata con la procedura gestionale/contabile dell’Ente. In caso di\r\nrisposta negativa al\r\npunto c) conferma che la nuova banca tesoriera dovrà\r\nfornire interfaccia web per invio di ordinativi\r\nOIL. Si vuol conoscere infine,\r\nquale è la procedura contabile utilizzata dall’ente.\r\nDomanda 5 – Clausola rinnovo\r\ndi ulteriori 5 anni\r\nNel disciplinare e nell’art.28 dello\r\nschema di convenzione viene indicato che il contratto del servizio\r\ndi tesoreria\r\nè rinnovabili per altri 5 anni alle stesse condizioni, con scadenza quindi\r\ncomplessiva di\r\n10anni. Si vuol avere conferma che la clausola di rinnovo potrà\r\nessere applicata esclusivamente\r\nprevia intesa tra le parti e qualora ricorrano\r\ni presupposti applicativi delle normative vigenti.\r\nCordiali saluti.","Di seguito si riportano, per maggiore chiarezza, nuovamente  le domande e in calce a ciascuna la relativa risposte\r\n\r\nDomanda 1 Dati Quantitativi\r\nDall’esame della documentazione inviataci, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2021 si richiedono: a) Il numero degli ordinativi (mandati +reversali) eseguiti; b) il numero delle carte contabili eseguite distinte fra entrate ed uscite; c) Numero Bonifici disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti; d) Numero dei dipendenti oggetto di vs pagamenti mensili; e) Numero POS Fisici NO PagoPA attualmente installati presso l’Ente; f) Numero POS Fisici Si PagoPA attualmente installati presso l’Ente; g) Importo transato o incassato nel 2021 tramite i POS Fisici installati, distinto fra POS No PagoPA e SI PagoPA; h) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto centrale di tesoreria) eventualmente gestisti direttamente dai vs economi o utilizzati per i sistemi di incasso; i) numero dei conti correnti postali per i quali la firma di traenza si affida alla banca tesoriere.\r\nRisposta\r\na)\tOrdinativi mandati e reversali eseguiti nell’anno 2021: Mandati n. 3150, Reversali n. 8902.\r\nb)\tCarte Contabili eseguite nell’anno 2021: entrate n. 2603, uscite n. 130. \r\nc)\tBonifici disposti nel 2021 esclusi dipendenti: n. 2334.\r\nd)\tDipendenti oggetto di bonifico nel 2021: circa n. 50.\r\ne)\tPOS fisici NO Pago PA attualmente installati presso l’ente: nessuno.\r\nf)\tPOS fisici SI Pago PA attualmente installati presso l’ente: nessuno.\r\ng)\tImporto transato o incassato nel 2021 tramite POS fisici installati prezzo l’ente: 0,00 (zero).\r\nh)\tL’economo non gestisce conti corrente presso l’istituto tesoriere. \r\nSi specifica che i movimenti finanziari interessanti la gestione speciale lavori, fondi ex C.E.R. e Legge 560/93, dovranno essere contabilizzati in un apposito conto corrente autonomo come da art. 18 dello schema di convenzione.\r\ni)\tConti correnti postali per i quali la firma di traenza è affidata all’istituto tesoriere: n. 2.\r\n\tDomanda 2 - Dati Anticipazione di Cassa\r\nAi fini della ns valutazione creditizia si richiede in relazione al fido di anticipazione di cassa e per ciascuno degli anni 2021 e 2022: a) importo richiesto alla banca tesoriera; b) importo massimo per ciascun anno effettivamente utilizzato; c) numero giorni di utilizzo effettivo per ciascun anno; d) saldo di cassa presso la banca tesoriera alla data odierna (distinto fra Libera e Vincolata); e) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna; f) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi.\r\nRisposta\r\na)\tNessuna richiesta di anticipazione di cassa per gli anni 2021 e 2022.\r\nb)\tImporto massimo per ciascun anno effettivamente utilizzato: 0,00 (zero).\r\nc)\tNumero giorni di utilizzo per ciascun anno: 0 (zero).\r\nd)\tSaldo di cassa presso la banca tesoriera al 31.03.2022: libero € 7.506.649,71, vincolato                € 2.386.366,11.\r\ne)\tImporto eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna: 0,00 (zero).\r\nf)\tSaldo cassa vincolata per pignoramenti di terzi al 31.03.2022 € 342.832,20. \r\n\r\nDomanda 3 Eventuale Mutuo\r\nIl disciplinare e l’art. 20 dello schema di convenzione richiede di indicare uno spread su EURIBOR 3M base 365GG per eventuale erogazione di eventuali mutui senza indicare alcuna finalità. Posto che l’erogazione di un mutuo implica per la Banca Tesoriera una specifica valutazione creditizia dell’Ente in relazione alle finalità, durata ed importo richiesto, considerato che lo spread richiesto è in funzione della durata richiesta, si vuol avere conferma che: a) lo spread richiesto all’item 3 della offerta economica sarà  riferito ad un mutuo a tasso variabile a 10anni; b) la Banca subordinerà  la eventuale concessione del muto alla valutazione del merito creditizio dell’Ente all’atto della richiesta e pertanto non è obbligata fin da ora ad erogare alcun mutuo. \r\nRisposta\r\na)\tNon è possibile definire a priori la durata dell’eventuale mutuo che sarà richiesto.\r\nb)\tLa banca subordinerà la concessione del mutuo alla valutazione del merito creditizio all’atto della richiesta.\r\n\r\nDomanda 4 Informazioni sulla attuale gestione del servizio\r\nSi vuole avere conferma che: a) Il servizio di tesoreria è gestito in modalità digitale con invio di ordinativi firmati digitalmente al Tesoriere Uscente; b) L’Ente non è soggetto alla Tesoreria Unica Bankit e pertanto il saldo di cassa sarà depositato presso il nuovo Tesoriere. Si vuol sapere inoltre se: c) l’invio degli ordinativi digitalizzati e la ricezione del giornale di cassa e delle quietanze di eseguito deve avvenire tramite SIOPE+; d) in caso risposta affermativa al precedente punto, si vuole avere conferma che Banca Tesoriera non debba fornire obbligatoriamente l’ambiente web di interfaccia a SIOPE+ per l’invio degli ordinativi OPI/XML in SIOPE+ in quanto è già presente/collegata con la procedura gestionale/contabile dell’Ente. In caso di risposta negativa al punto c) conferma che la nuova banca tesoriera dovrà fornire interfaccia web per invio di ordinativi OIL. Si vuol conoscere infine, quale e la procedura contabile utilizzata dall’ente.\r\n \tRisposta\r\na)\tIl servizio di tesoreria è gestito mediante l’ordinativo informatico, di pagamento e incasso, firmato digitalmente.\r\nb)\tL’Arca Capitanata non è soggetta alla Tesoreria Unica pertanto le risorse liquide sono mantenute presso l’Istituto Tesoriere. \r\nL’ARCA Capitanata è, comunque, titolare di contabilità Speciali aperte presso la Tesoreria Provinciale dello Stato come specificato all’art. 6 dello schema di convenzione.\r\nc)\tL’ARCA aderisce al SIOPE plus.\r\nd)\tL’istituto tesoriere non riveste il ruolo di intermediario tecnico per il colloquio con SIOPE plus mediante l’interfaccia. Il ruolo di intermediario è svolto dalla società fornitrice del software contabile. La procedura contabile utilizzata è URBI SMART PA Digitale.\r\n\r\nDomanda 5 Clausola rinnovo di ulteriori 5 anni \r\nNel disciplinare e nell’art. 28 dello schema di convenzione viene indicato che il contratto del servizio di tesoreria è rinnovabile per altri 5 anni alle stesse condizioni, con scadenza quindi complessiva di 10anni. Si vuol avere conferma che la clausola di rinnovo potrà essere applicata esclusivamente previa intesa tra le parti e qualora ricorrano i presupposti applicativi delle normative vigenti.  \r\nRisposta\r\nResta comunque la facoltà dell’operatore economico contraente di accettare o meno la proposta di rinnovo. \r\n"]